衛(wèi)生部醫(yī)院

預(yù)算產(chǎn)品應(yīng)用介紹

用友實施組

2009-05-15

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目錄

1產(chǎn)品安裝………………………………………………………2

2初始化…………………………………………………………3

2.1U8數(shù)據(jù)初始化……………………………………………3

2.2預(yù)算產(chǎn)品初始化…………………………………………8

3日常業(yè)務(wù)操作…………………………………………………15

3.1預(yù)算控制…………………………………………………15

3.2報表查詢…………………………………………………22

3.3工具………………………………………………………25

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一產(chǎn)品安裝

安裝用友8.71產(chǎn)品并打SP1補丁后，才能安裝預(yù)算產(chǎn)品。預(yù)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)名稱為

“U8ERP-BMZB”，如下圖所示。雙擊軟件運行，按系統(tǒng)提示“下一步”即可。

注意：服務(wù)器和客戶端都要安裝預(yù)算產(chǎn)品。

服務(wù)器端安裝出現(xiàn)如下界面后，手工修改服務(wù)器名稱、用戶名、密碼，并測試和服務(wù)器數(shù)據(jù)

庫連接狀態(tài)（正確情況為：提示“連接成功”）；客戶端安裝時直接點擊“取消”，完成安裝。

連接成功后，在“賬套”下拉菜單中挑選需升級預(yù)算產(chǎn)品的賬套。建議全部選擇，然后點擊

“開始安裝”。

勾選需升級賬套

然后系統(tǒng)自動升級已選賬套。

注意提示成功

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系統(tǒng)提示“升級成功”后，點擊“關(guān)閉”安裝完畢。

二初始化

2.1U8數(shù)據(jù)初始化

U8數(shù)據(jù)初始化主要指U8“基礎(chǔ)設(shè)置”中預(yù)算項目的錄入。

2.1.1預(yù)算項目建立

點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)”——“項目目錄”。

點擊“增加”，創(chuàng)建“預(yù)算項目檔案”。

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手工錄入新建項目名稱“預(yù)算項目”，注意選擇“普通項目”。

點擊“下一步”，定義項目級次。注意選擇“一級”為“2”，“二級”為“2”。

點擊“下一步”，定義項目欄目。這里默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，不做修改，點擊“完成”。

2.1.2預(yù)算檔案建立

在“核算科目”頁簽下，“項目大類”——選擇“預(yù)算項目”，然后將“待選科目”欄的屬于

預(yù)算輔助核算的科目，全部選擇到“已選科目”欄，點擊“確定”。注意：如果在使用中，

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新增加屬于預(yù)算輔助核算的科目后，必須到“待選科目”下及時將其選入“已選科目”中，

否則會影響到新增數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。

下

拉

選

擇

到

“

預(yù)

算

項

目

”

在“項目分類定義”頁簽下，按“部門”增加項目分類方式。

在“項目目錄”頁簽下，通過點擊“維護(hù)”，手工增加、修改或刪除已有預(yù)算項目檔案。

只有點選“維護(hù)”才能增加、

修改、刪除項目檔案

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注意：“所屬分類碼”為按“部門”的項目分類，必須錄入；如果將選擇“是否結(jié)算”修改

為“Y”，則此指定預(yù)算項目將結(jié)算，即年末作年度結(jié)轉(zhuǎn)時將不結(jié)轉(zhuǎn)此項目任何信息。

2.1.3預(yù)算檔案導(dǎo)入

為了快速、方便錄入預(yù)算檔案，開發(fā)“項目預(yù)算導(dǎo)入”軟件輔助手工錄入預(yù)算檔案。

雙擊安裝產(chǎn)品即可。

運行“項目導(dǎo)入”，配合Excel“項目導(dǎo)入模板”使用

首先在“項目導(dǎo)入模板”中整理好數(shù)據(jù)，要求“分類碼”和“項目編碼”必須準(zhǔn)確，“部門”

和“項目名稱”不能為空。對項目編碼相同的數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)提示錯誤，不予導(dǎo)入。

按分類碼系統(tǒng)自

動分類項目檔案

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然后雙擊“項目導(dǎo)入”，如下圖，按正常U8登陸方式登陸產(chǎn)品

如下圖，“項目預(yù)算初始導(dǎo)入系統(tǒng)”下，選擇已整理好數(shù)據(jù)的Excel格式的“項目導(dǎo)入模板”。

點擊“導(dǎo)入”選擇模板保存位置

如下圖，瀏覽數(shù)據(jù)無誤后，最后點擊“導(dǎo)入”，完成預(yù)算檔案導(dǎo)入。

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2.2預(yù)算產(chǎn)品初始化

2.2.1費用分類

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費用分類”

如下圖，增加“（1）預(yù)算”分類檔案

提示：此“費用項目分類”主要提供將各項目檔案整理分類的功能，例如同是辦公費項目檔

案、在這里主要區(qū)分是經(jīng)營部門、管理部門、費用支出、收入還是采購件數(shù)等的辦公費預(yù)算。

目前只要建立一級一個“預(yù)算”分類即可。

2.2.2費用項目

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費用項目”

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如下圖，增加“（1）全預(yù)算”費用項目檔案，該檔案在“（1）預(yù)算”項目分類下。

提示：此“費用項目檔案”具體指辦公費、交通費、手續(xù)費等預(yù)算項目，此預(yù)算項目可以和

指定會計科目對應(yīng)，達(dá)到按科目核算控制預(yù)算。目前按照各項目整體預(yù)算控制，建立一個“全

預(yù)算”即可。

2.2.3費用科目對照表

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費用科目對照表”

點擊“增加”按鍵，新增一費用科目對照表

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如下圖填寫一費用科目對照表，藍(lán)字體信息為必填信息。填寫時注意：

1.費用科目對照表為U8科目數(shù)據(jù)和U8項目檔案對照的設(shè)置表，以項目為基礎(chǔ)，不同項目科

目可以不同，一個項目一對照表。沒有對照的科目和項目，填制憑證、借款或預(yù)算控制時不

發(fā)生控制。

2.預(yù)算項目大類編碼為“00”

3.不要求部門預(yù)算控制的可以不選擇“部門名稱”項。

4.表體“增加”列系統(tǒng)默認(rèn)為“借方”；“減少”列默認(rèn)為“貸方”，即費用科目有發(fā)生時，

增加時系統(tǒng)取借方發(fā)生數(shù)；減少時系統(tǒng)取貸方數(shù)。如果不是可以手工修改。

5.“控制方式”分“0-專用”、“1-公用”，在這里不做設(shè)置。

技巧：

1.在多選科目數(shù)據(jù)時，先選好科目類型例如“支出”類，可以提高搜索速度。

2.確定退出選擇科目參照后，再重新選擇其他科目，系統(tǒng)追加新選擇的科目數(shù)據(jù)。

3.勾選第一條數(shù)據(jù)后，按住“Shift”鍵不放勾選最后一條數(shù)據(jù)，可以多選科目數(shù)據(jù)，如下

圖：

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按住“Shift”按鍵選

擇第一個和最后一個

在修改狀態(tài)下，可以通過“增行”、“刪行”調(diào)整對照表數(shù)據(jù)。將已做好的對照表作為以后調(diào)

用同樣設(shè)置進(jìn)行快速編輯，可以選擇“模板”，將對照表保存為一個模板。另外可以通過“附

件”功能上傳對照表編制依據(jù)的文件檔案作為備查。

在保存生成對照表狀態(tài)下，可以增加下一對照表，修改和刪除本對照表。對照表必須“審核”

狀態(tài)下才能被應(yīng)用，否則生成的對照表不能進(jìn)行實際控制。生成第一對照表后，如果所有對

照信息都相同條件下?？梢渣c擊“復(fù)制”——“批增”按鍵進(jìn)行其他項目檔案的科目對照表

快速生成。

如下圖，點擊“批增”按鍵，進(jìn)行其他項目檔案的科目快速對照

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如下圖，勾選或“全選”項目檔案，點擊“復(fù)制”按鍵。

“批增”時注意：

1.所有預(yù)算檔案來自于U8預(yù)算檔案中，已經(jīng)生成對照表的項目不出現(xiàn)在此處。

2.如果預(yù)算項目檔案較多，對應(yīng)科目數(shù)據(jù)量大，需要等待較長時間。

3.批增的所有信息模板來自于點選生成的對照表，所以例如選擇的對照表沒有被審核，則

批增的對照表也是未審核狀態(tài)，如需審核，要到“費用科目對照設(shè)置列表”中逐一審核。

2.2.4借款科目設(shè)置

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“借款科目設(shè)置”

點擊“新增”按鍵，增加一“借款科目設(shè)置”表

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選擇現(xiàn)金或借款的對方科目

借款科目設(shè)置表主要是為有其他應(yīng)收款等借款科目下區(qū)分現(xiàn)金和銀行存款等不同還款類型

而自動調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)設(shè)置用。設(shè)置的科目為現(xiàn)金或銀行存款對應(yīng)科目。填制憑證時，借款填

制涉及到的借款科目時系統(tǒng)自動增加對應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)；還款填制涉及到的借款科目時

系統(tǒng)自動減少對應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)。

注意：借款科目設(shè)置表必須審核才能實現(xiàn)控制。

2.2.5費用比例設(shè)置

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費用比例設(shè)置”

點擊“增加”按鍵，新增一“費用比例設(shè)置表”

如果是全預(yù)算則不用填寫

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費用比例設(shè)置表主要功能是設(shè)置費用項目占預(yù)算的比例。例如如果費用項目設(shè)置了“辦公

費”、“交通費”、“手續(xù)費”等，可以指定“辦公費”為整體預(yù)算的50%，“交通費”為整體

預(yù)算的40%，“手續(xù)費”為整體預(yù)算的10%進(jìn)行預(yù)算控制。如果只有一種預(yù)算，例如“全預(yù)算”，

則預(yù)算比例設(shè)置為100%，也可以不設(shè)置，系統(tǒng)自動默認(rèn)此費用項目全額預(yù)算。

2.2.6費用分組比例設(shè)置

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費用分組比例設(shè)置”

點擊“增加”按鍵，新增一“費用分組比例設(shè)置表”

費用分組比例設(shè)置主要功能是指定單個預(yù)算項目占費用比例數(shù)據(jù)下的比例。例如“公積金”

預(yù)算項目占已經(jīng)設(shè)置全預(yù)算項目的70%，假如全預(yù)算為整體預(yù)算的50%，則在此下的預(yù)算項

目“公積金”占全預(yù)算的70%份額（即占整體預(yù)算的35%）。

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三日常業(yè)務(wù)操作

3.1預(yù)算控制

3.1.1預(yù)算期初

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)處理”——“期初錄入”

點擊“增加”按鍵，新增一“預(yù)算期初錄入單”

如果有預(yù)算期初數(shù)據(jù)或預(yù)算上年有余額，可以通過“預(yù)算期初錄入單”增加。

注意：

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1.預(yù)算期初錄入單必須審核才能被統(tǒng)計。

2.一個項目一預(yù)算期初錄入單。

3.1.2預(yù)算編制

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)處理”——“預(yù)算編制”

點擊“增加”按鍵，增加一“預(yù)算編制單”

“預(yù)算編制單”主要功能為設(shè)置預(yù)算項目的預(yù)算金額。按實際項目及項目的預(yù)算金額進(jìn)行填

寫。

注意：

1.藍(lán)字體信息為必填信息。

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一個項目一預(yù)算編制單。

不涉及部門預(yù)算控制的，“部門名稱”為空。

如果按年控制預(yù)算，預(yù)算期間選擇“1月”，即從一月份起進(jìn)行預(yù)算控制。

表頭“是否總額控制”系統(tǒng)默認(rèn)為“提醒”，可以根據(jù)實際需要手工修改。

預(yù)算編制單必須審核才能被使用。

可以批量導(dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)信息，

如下如，點擊“導(dǎo)入”按鍵，快速批量導(dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)。

如下圖，點擊“開始導(dǎo)入”按鍵，選擇已經(jīng)整理好的EXCEL預(yù)算期初數(shù)據(jù)文檔，系統(tǒng)會

自動導(dǎo)入預(yù)算項目的期初數(shù)據(jù)。

點擊“開始導(dǎo)入”選擇模板

數(shù)據(jù)所在路徑，然后再點擊

“開始導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入

“預(yù)算導(dǎo)入模板”為給定格式的EXCEL格式模板，如下圖，iperiod為預(yù)算期間（必填），

cdepcode為部門（可以不填），citem_class為預(yù)算項目大類（必填，預(yù)算大類為“00”），

citemccode為費用項目（必填），citemcode為預(yù)算項目檔案編號（必填），1為如果選

擇預(yù)算期間為1月份則導(dǎo)入的是1月份預(yù)算數(shù)據(jù)（必填）。

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重復(fù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)不追加，重復(fù)導(dǎo)入相同期間預(yù)算項目檔案的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示錯誤，數(shù)據(jù)重

復(fù)。

3.1.3預(yù)算調(diào)整

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)處理”——“預(yù)算調(diào)整”

點擊“增加”按鍵，增加一“預(yù)算調(diào)整單”

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“預(yù)算調(diào)整單”功能主要是對于已經(jīng)審核過或正在使用的預(yù)算項目數(shù)據(jù)，如果有調(diào)整不

能手工修改的情況下，通過“預(yù)算調(diào)整單”實現(xiàn)數(shù)據(jù)調(diào)整。

注意：

1.預(yù)算調(diào)整包括增加預(yù)算數(shù)、減少預(yù)算數(shù)，減少的預(yù)算數(shù)用負(fù)數(shù)表示。

2.“預(yù)算調(diào)整單”必須審核才能使調(diào)整數(shù)據(jù)生效。

3.通過“導(dǎo)入”按鍵，支持批量快速導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)，操作類似于“預(yù)算編制”“導(dǎo)

入”按鍵。

3.1.4借款單

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)處理”——“借款單”

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點擊“增加”按鍵，增加一“借款單”

只填寫預(yù)計金額即可

“借款單”功能主要是提供對于現(xiàn)金、支票等預(yù)借款或未報銷借款的情況進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)

控制的單據(jù)。

實際操作時，根據(jù)借款人員申請，如實填寫借款單各項信息。

錄入方式：選擇日期、銀行科目、借款部門、人員、用途等常規(guī)信息后，選擇實際借款

的預(yù)算項目檔案，錄入預(yù)計金額，選擇借款類型例如：支票，保存審核借款單。

注意：

1.借款單保存即審核，只有審核的借款單才能進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如需修改借款單信息則

需先“棄審”借款單，再進(jìn)行修改信息。

2.借款單“狀態(tài)”為“借款”，還款后“狀態(tài)”為“還款”。

3.單筆借款單直接點擊“還款”按鍵進(jìn)行報銷或還款。

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4.在超出預(yù)算額度時，借款單不能被保存（審核）。

3.1.5報賬單

點擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“業(yè)務(wù)處理”——“報賬單”

點擊“增加”按鍵，增加一“報賬單”

“報賬單”主要功能是對借款的款項當(dāng)還款時占用預(yù)算，達(dá)到預(yù)算控制的目的。只有審核的

報賬單才能夠被預(yù)算統(tǒng)計。超出的預(yù)算報賬單系統(tǒng)不能審核單據(jù)。

3.1.6填制憑證控制

1.U8檔案中建立好會計科目系統(tǒng)，建好預(yù)算輔助核算項。

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2.預(yù)算模塊中，此預(yù)算項目和核算科目對照好。

3.作項目預(yù)算編制。

就可以到U8憑證過填制憑證控制預(yù)算。

填制憑證時，選擇了此會計科目和對應(yīng)預(yù)算輔助核算檔案，超出預(yù)算額的憑證，系統(tǒng)自動彈

出對話框，提示超預(yù)算或憑證不允許保存（根據(jù)控制要求提示不同）。達(dá)到預(yù)算控制要求。

注意：

1.填制憑證時，預(yù)算發(fā)生額包含借款單未報銷數(shù)據(jù)。

2.預(yù)算數(shù)據(jù)“行校驗”，填寫金額回車后系統(tǒng)自動檢驗是否超預(yù)算發(fā)生額。

3.2報表查詢

3.2.1單據(jù)列表

雙擊“單據(jù)列表”，打開樹形列表

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系統(tǒng)提供了多種單據(jù)列表用于查詢。根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)置中提供的不同設(shè)置表，在此處可以查詢到。

例如，所有“費用科目對照表”，可以在“費用科目對照設(shè)置列表”中查詢到。雙擊“費用

科目對照設(shè)置列表”，彈出過濾對話框，可以按照不同查詢條件選擇查詢結(jié)果，默認(rèn)為空則

對照表全部顯示。

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其他單據(jù)列表操作相同。

3.2.2統(tǒng)計分析報表

雙擊“統(tǒng)計分析列表”，打開樹形列表

系統(tǒng)提供了多種統(tǒng)計分析報表，例如“預(yù)算費用執(zhí)行明細(xì)表”、“部門預(yù)算匯總表”等。根據(jù)

不同統(tǒng)計要求選擇不同統(tǒng)計分析表。雙擊報表，彈出過濾對話框，可以按照不同查詢條件選

擇查詢結(jié)果，默認(rèn)為空則全部顯示。

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3.3工具

系統(tǒng)提供“結(jié)轉(zhuǎn)上年設(shè)置”工具，在沒有進(jìn)行期初設(shè)置下，將上年所作設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)過來。

同時，“工具”中，提供“重新計算累計發(fā)生數(shù)和借款數(shù)”，實現(xiàn)將預(yù)算控制前的憑證數(shù)據(jù)信

息作統(tǒng)計，或?qū)⒁呀?jīng)填制的憑證重新整理統(tǒng)計的功能。

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（完）

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